融通逆向策略灵活配置混合A (005067.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘安坤基金类型混合型成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1496元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率488.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6002 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通逆向策略灵活配置混合C |
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融通逆向策略灵活配置混合A(005067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.37万元 | 1.20% | 8,945.00元 | 0.20% |
| 2026-02-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 10.68万元 | 1.20% | 1.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.26万元 | 1.20% | 8,766.00元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.63万元 | 1.20% | 1.77万元 | 0.20% |