融通逆向策略灵活配置混合A (005067.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘安坤基金类型混合型成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1496元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率488.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6002 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通逆向策略灵活配置混合C |
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融通逆向策略灵活配置混合A(005067) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,234.33万 | 85.93% |
| (其中) 股票 | 1,234.33万 | 85.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 101.14万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 100.89万 | 7.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,234.33万 | 85.93% |
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