融通逆向策略灵活配置混合A (005067.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8752元 (2026-03-11) 基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率262.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (3106 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通逆向策略灵活配置混合C |
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融通逆向策略灵活配置混合A(005067) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.70元 | 848.83万 | 499.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 856.50万 | 504.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 812.27万 | 567.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 835.57万 | 582.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 840.18万 | 604.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 909.74万 | 633.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 854.98万 | 641.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 838.96万 | 633.18万元 | -- |