博时中证500指数增强A (005062.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊基金类型指数型基金成立日期2017-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8595元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率695.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3139 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500指数增强C |
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博时中证500指数增强A(005062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-04-23 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-04-22 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-04-21 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-04-20 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-04-17 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-16 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-04-15 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-04-14 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-04-13 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-04-10 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-04-09 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-04-08 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-04-07 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-03 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-02 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-04-01 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-03-31 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-03-30 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-03-27 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-03-26 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-03-25 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-03-24 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-03-23 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-03-20 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-03-19 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-03-18 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-03-17 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-16 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-03-13 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-03-12 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-03-11 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-03-10 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-03-09 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-03-06 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-03-05 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-03-04 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-03-03 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-03-02 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-02-27 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-02-26 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-02-25 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-02-24 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-02-13 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-02-12 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-02-11 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-02-10 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-02-09 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-02-06 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-02-05 | 1.8100元 | 1.8100元 |