博时中证500指数增强A (005062.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊基金类型指数型基金成立日期2017-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8332元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率801.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2884 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500指数增强C |
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博时中证500指数增强A(005062) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.14亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 3.14亿 | 90.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,227.91万 | 3.55% |
| (其中) 债券 | 1,227.91万 | 3.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 919.92万 | 2.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,031.98万 | 2.99% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 55.53% |
| 批发和零售业 | 1,626.81万 | 4.71% |
| 金融业 | 1,610.35万 | 4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792.54万 | 2.29% |
| 采矿业 | 659.80万 | 1.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 500.75万 | 1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491.13万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360.86万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 333.14万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 233.20万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 176.84万 | 0.51% |
| 建筑业 | 145.04万 | 0.42% |
| 房地产业 | 96.99万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 94.20万 | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 41.92万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 1.36万 | 0.004% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,495.32万 | 10.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434.39万 | 1.26% |
| 采矿业 | 388.57万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 172.21万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.24万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.33万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 85.77万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.12万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.92万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.00万 | 0.11% |
| 金融业 | 15.27万 | 0.04% |
| 房地产业 | 9.80万 | 0.03% |
| 教育 | 9,542.00 | 0.003% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,420.00 | 0.002% |
| 建筑业 | 4,816.00 | 0.001% |
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