博时中证500指数增强A (005062.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9015元 (2026-02-25) 基金经理刘钊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率695.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (3170 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500指数增强C |
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博时中证500指数增强A(005062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 213.23万元 | 1.00% | 42.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 409.52万元 | 1.00% | 81.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 203.28万元 | 1.00% | 40.66万元 | 0.20% |