博时中证500指数增强A (005062.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊基金类型指数型基金成立日期2017-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8332元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率801.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2884 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500指数增强C |
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博时中证500指数增强A(005062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-09-02 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-09-01 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-08-31 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-08-28 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-27 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-08-26 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-08-25 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-08-24 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-08-21 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-08-20 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-08-19 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-08-18 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-08-17 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-08-14 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-08-13 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-08-12 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-08-11 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-08-10 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-08-07 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-08-06 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-08-05 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-08-04 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-08-03 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-07-31 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-07-30 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-07-29 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-07-28 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-07-27 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-07-24 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-07-23 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-07-22 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-07-21 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-07-20 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-07-17 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-07-16 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-07-15 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-07-14 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-07-13 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-07-10 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-07-09 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-07-08 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-07-07 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-07-06 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-07-03 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-07-02 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-07-01 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-06-30 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-06-29 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-06-26 | 1.9377元 | 1.9377元 |