博时中证500指数增强A (005062.jj ) 中证500 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊基金类型指数型基金成立日期2017-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7649元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (2850 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证500指数增强C |
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博时中证500指数增强A(005062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-07-23 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-07-22 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-07-21 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-07-20 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-07-17 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-07-16 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-07-15 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-07-14 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-07-13 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-07-10 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-07-09 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-07-08 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-07-07 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-07-06 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-07-03 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-07-02 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-07-01 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-06-30 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-06-29 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-06-26 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-06-25 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-06-24 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-06-23 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-06-22 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-06-18 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-06-17 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-06-16 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-06-15 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-06-12 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-06-11 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-06-10 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-06-09 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-06-08 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-06-05 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-06-04 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-06-03 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-06-02 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-06-01 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-05-29 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-05-28 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-05-27 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-05-26 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-05-25 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-05-22 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-05-21 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-05-20 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-19 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-05-18 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-05-15 | 1.8992元 | 1.8992元 |