摩根标普港股通低波红利指数C (005052.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2134元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (4140 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数(005051) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根标普港股通低波红利指数C(005052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-22 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-15 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-13 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-10 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-06 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-22 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-18 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-16 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-15 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-10 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-09 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-08 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-05 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-04 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-03 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-01 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-28 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-26 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-25 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-22 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-21 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-20 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-19 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-18 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-15 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-14 | 1.2898元 | 1.2898元 |