摩根标普港股通低波红利指数C (005052.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2235元 (2025-12-31) 基金经理胡迪何智豪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4070 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数A |
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摩根标普港股通低波红利指数C(005052) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 17.22亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 15.34亿 | 13.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9.73亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7.85亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5.41亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 4.66亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 1.86亿元 | -- |