摩根标普港股通低波红利指数C(005052) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 10.98亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 19.33亿 | 15.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 21.43亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 17.22亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 15.34亿 | 13.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9.73亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7.85亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5.41亿 | 5.53亿元 | -- |