摩根标普港股通低波红利指数C (005052.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2398元 (2025-12-15) 基金经理胡迪何智豪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (3811 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数A |
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摩根标普港股通低波红利指数C(005052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.43亿 | 88.33% |
| (其中) 股票 | 34.43亿 | 88.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.20亿 | 10.77% |
| 3 | 其他资产 | 3,530.54万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.33%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 6.46亿 | 16.57% |
| 金融 | 6.14亿 | 15.75% |
| 公用事业 | 5.46亿 | 14.01% |
| 能源 | 4.47亿 | 11.47% |
| 工业 | 3.97亿 | 10.18% |
| 电信服务 | 2.53亿 | 6.48% |
| 消费者常用品 | 2.28亿 | 5.85% |
| 基础材料 | 1.64亿 | 4.20% |
| 消费者非必需品 | 7,110.93万 | 1.82% |
| 医疗保健 | 6,327.41万 | 1.62% |
| 信息技术 | 1,483.76万 | 0.38% |
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