摩根标普港股通低波红利指数C (005052.jj ) 申	基金经理胡迪徐寅基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模10.98亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2049元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (3971 / 6281)
相关基金:	主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

摩根标普港股通低波红利指数C(005052) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。