摩根标普港股通低波红利指数C (005052.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1676元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (4425 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数(005051) |
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摩根标普港股通低波红利指数C(005052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |