摩根标普港股通低波红利指数C (005052.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2202元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (4275 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数(005051) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根标普港股通低波红利指数C(005052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-10 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-09 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-08 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-05 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-04 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-03 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-01 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-28 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-26 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-25 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-22 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-21 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-20 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-19 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-18 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-15 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-14 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-13 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-12 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-08 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-07 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-06 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-30 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-29 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-28 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-27 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-24 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-23 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-22 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-21 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-20 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-17 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-16 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-15 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-14 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-13 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-10 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-09 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-08 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-07 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-03 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-02 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-01 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-31 | 1.2413元 | 1.2413元 |