摩根标普港股通低波红利指数C (005052.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2398元 (2025-12-15) 基金经理胡迪何智豪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (3811 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利指数A |
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摩根标普港股通低波红利指数C(005052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-12-12 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-11 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-10 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-09 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-08 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-05 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-04 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-03 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-02 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-01 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-11-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-27 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-11-26 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-25 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-11-24 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-11-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-11-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-11-19 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-11-18 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-11-17 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-11-14 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-11-13 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-11-12 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-11-11 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-11-10 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-11-07 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-11-06 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-05 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-11-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-03 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-10-31 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-10-30 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-10-29 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-10-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-10-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-10-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-10-23 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-10-22 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-10-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-10-20 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-10-17 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-10-16 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-10-15 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-10-14 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-10-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-10-10 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-10-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-09-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-09-29 | 1.1774元 | 1.1774元 |