摩根标普港股通低波红利指数C(005052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-09-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-09-10 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-09-09 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-09-08 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-09-07 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-09-04 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-09-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-09-02 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-09-01 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-31 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-28 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-26 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-25 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-24 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-21 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-20 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-18 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-08-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-14 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-10 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-07 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-08-06 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-04 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-31 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-30 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-29 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-28 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-23 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-22 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-15 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-13 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-10 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |