南华瑞扬纯债A(005047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-08 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-01 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-23 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-17 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-16 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-13 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-11 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-10 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-09 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-27 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-13 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-11 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-04 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-30 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-29 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |