南华瑞扬纯债A(005047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-02 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-01 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-25 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-22 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-20 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-19 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-15 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-11 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-07 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-06 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-28 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-27 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-21 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-08 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-01 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |