南华瑞扬纯债A(005047) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 13.50亿 | 11.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 27.06亿 | 23.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8.50亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 8.53亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8.40亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.36亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.27亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 8.19亿 | 7.55亿元 | -- |