南华瑞扬纯债A(005047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 343.16万元 | 0.30% | 114.39万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 127.10万元 | 0.30% | 42.37万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 251.10万元 | 0.30% | 83.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 123.77万元 | 0.30% | 41.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |