国寿安保健康科学混合A (005043.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0347元 (2026-01-09) 基金经理王雪莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率61.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (7248 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合C |
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国寿安保健康科学混合A(005043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-19 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-17 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-16 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-12 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-11-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-11-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-10-31 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-10-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |