国寿安保健康科学混合A (005043.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0038元 (2026-02-13) 基金经理王雪莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率61.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7474 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合C |
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国寿安保健康科学混合A(005043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-02-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-19 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-19 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-17 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-16 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-12 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |