国寿安保健康科学混合A (005043.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9071元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率61.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7735 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合C |
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国寿安保健康科学混合A(005043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-04 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-03 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-02 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-01 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-29 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-28 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-27 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-26 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-25 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-22 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-21 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-05-20 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-19 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-18 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-15 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-14 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-13 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-11 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-08 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-07 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-06 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-30 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-04-29 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-28 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-27 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-24 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-23 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-22 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-21 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-20 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-17 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-15 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-14 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-10 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-09 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-07 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-03 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-02 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-01 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-31 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-30 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-26 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |