国寿安保健康科学混合A (005043.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0038元 (2026-02-13) 基金经理王雪莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率61.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7474 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合C |
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国寿安保健康科学混合A(005043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.38万元 | 1.20% | 5.06万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.23万元 | 1.20% | 12.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.86万元 | 1.20% | 6.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |