国寿安保健康科学混合A (005043.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9071元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率61.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7735 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国寿安保健康科学混合A(005043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.38万元 | 1.20% | 5.06万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.23万元 | 1.20% | 12.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.86万元 | 1.20% | 6.48万元 | 0.20% |