国寿安保健康科学混合A (005043.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9868元 (2025-12-30) 基金经理王雪莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率61.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7079 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合C |
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国寿安保健康科学混合A(005043) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 533.61万 | 508.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 507.84万 | 514.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 510.85万 | 508.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 461.80万 | 452.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 539.38万 | 471.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 492.71万 | 487.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 536.32万 | 507.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 563.62万 | 491.47万元 | -- |