国寿安保健康科学混合A (005043.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9671元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7081 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国寿安保健康科学混合A(005043) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,973.68万 | 86.93% |
| (其中) 股票 | 1,973.68万 | 86.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 293.20万 | 12.91% |
| 3 | 其他资产 | 3.54万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,276.36万 | 56.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 507.31万 | 22.34% |
| 建筑业 | 69.76万 | 3.07% |
| 卫生和社会工作 | 61.21万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 59.05万 | 2.60% |
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