国寿安保健康科学混合A (005043.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9071元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率61.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7735 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国寿安保健康科学混合A(005043) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,457.63万 | 88.12% |
| (其中) 股票 | 2,457.63万 | 88.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 325.76万 | 11.68% |
| 3 | 其他资产 | 5.67万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,192.71万 | 78.62% |
| 批发和零售业 | 264.92万 | 9.50% |
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