国寿安保健康科学混合A (005043.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0038元 (2026-02-13) 基金经理王雪莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率61.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7474 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国寿安保健康科学混合A(005043) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,409.28万 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 4,409.28万 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 485.56万 | 9.91% |
| 3 | 其他资产 | 3.02万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,764.97万 | 76.87% |
| 金融业 | 361.95万 | 7.39% |
| 批发和零售业 | 282.36万 | 5.76% |
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