国寿安保健康科学混合A (005043.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理余罡基金类型混合型成立日期2017-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9671元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7107 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保健康科学混合C |
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国寿安保健康科学混合A(005043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-17 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-13 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-10 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-07 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-06 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-02 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-30 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-29 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-26 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-25 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-24 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-23 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-22 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-18 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-17 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-06-16 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-15 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-12 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-11 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-10 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-09 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-08 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-05 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-04 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-03 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-02 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-01 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-29 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-28 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-27 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-26 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-25 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-22 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-21 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-05-20 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-19 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-18 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-15 | 0.9453元 | 0.9453元 |