国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 30.05亿 | 29.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 31.00亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 30.64亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 31.33亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.63亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 30.50亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.13亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 30.43亿 | 30.10亿元 | -- |