国投瑞银和泰6个月债券 (005019.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理王侃李鸥基金类型债券型成立日期2017-11-24总资产规模20.11亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0382元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2037 / 7292)
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国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-23	2025-09-23	0.0232 元	29.41亿	6,824.12万元	2.22%	3.85%
2025-03-18	2025-03-18	0.0172 元	29.41亿	5,059.24万元	1.63%	3.85%
2023-12-29	2023-12-29	0.0442 元	30.10亿	1.33亿元	4.19%	4.19%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。