国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0278元 | 1.2961元 |
| 2025-12-23 | 1.0277元 | 1.2960元 |
| 2025-12-22 | 1.0274元 | 1.2957元 |
| 2025-12-19 | 1.0275元 | 1.2958元 |
| 2025-12-18 | 1.0271元 | 1.2954元 |
| 2025-12-17 | 1.0269元 | 1.2952元 |
| 2025-12-16 | 1.0264元 | 1.2947元 |
| 2025-12-15 | 1.0264元 | 1.2947元 |
| 2025-12-12 | 1.0269元 | 1.2952元 |
| 2025-12-11 | 1.0271元 | 1.2954元 |
| 2025-12-10 | 1.0266元 | 1.2949元 |
| 2025-12-09 | 1.0263元 | 1.2946元 |
| 2025-12-08 | 1.0259元 | 1.2942元 |
| 2025-12-05 | 1.0258元 | 1.2941元 |
| 2025-12-04 | 1.0253元 | 1.2936元 |
| 2025-12-03 | 1.0268元 | 1.2951元 |
| 2025-12-02 | 1.0275元 | 1.2958元 |
| 2025-12-01 | 1.0279元 | 1.2962元 |
| 2025-11-28 | 1.0277元 | 1.2960元 |
| 2025-11-27 | 1.0272元 | 1.2955元 |
| 2025-11-26 | 1.0278元 | 1.2961元 |
| 2025-11-25 | 1.0286元 | 1.2969元 |
| 2025-11-24 | 1.0290元 | 1.2973元 |
| 2025-11-21 | 1.0289元 | 1.2972元 |
| 2025-11-20 | 1.0290元 | 1.2973元 |
| 2025-11-19 | 1.0289元 | 1.2972元 |
| 2025-11-18 | 1.0290元 | 1.2973元 |
| 2025-11-17 | 1.0290元 | 1.2973元 |
| 2025-11-14 | 1.0285元 | 1.2968元 |
| 2025-11-13 | 1.0283元 | 1.2966元 |
| 2025-11-12 | 1.0284元 | 1.2967元 |
| 2025-11-11 | 1.0280元 | 1.2963元 |
| 2025-11-10 | 1.0277元 | 1.2960元 |
| 2025-11-07 | 1.0275元 | 1.2958元 |
| 2025-11-06 | 1.0281元 | 1.2964元 |
| 2025-11-05 | 1.0288元 | 1.2971元 |
| 2025-11-04 | 1.0286元 | 1.2969元 |
| 2025-11-03 | 1.0288元 | 1.2971元 |
| 2025-10-31 | 1.0285元 | 1.2968元 |
| 2025-10-30 | 1.0272元 | 1.2955元 |
| 2025-10-29 | 1.0264元 | 1.2947元 |
| 2025-10-28 | 1.0262元 | 1.2945元 |
| 2025-10-27 | 1.0248元 | 1.2931元 |
| 2025-10-24 | 1.0243元 | 1.2926元 |
| 2025-10-23 | 1.0246元 | 1.2929元 |
| 2025-10-22 | 1.0247元 | 1.2930元 |
| 2025-10-21 | 1.0245元 | 1.2928元 |
| 2025-10-20 | 1.0241元 | 1.2924元 |
| 2025-10-17 | 1.0245元 | 1.2928元 |
| 2025-10-16 | 1.0236元 | 1.2919元 |