国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0380元 | 1.3063元 |
| 2026-04-30 | 1.0380元 | 1.3063元 |
| 2026-04-29 | 1.0380元 | 1.3063元 |
| 2026-04-28 | 1.0377元 | 1.3060元 |
| 2026-04-27 | 1.0376元 | 1.3059元 |
| 2026-04-24 | 1.0378元 | 1.3061元 |
| 2026-04-23 | 1.0379元 | 1.3062元 |
| 2026-04-22 | 1.0379元 | 1.3062元 |
| 2026-04-21 | 1.0377元 | 1.3060元 |
| 2026-04-20 | 1.0375元 | 1.3058元 |
| 2026-04-17 | 1.0373元 | 1.3056元 |
| 2026-04-16 | 1.0370元 | 1.3053元 |
| 2026-04-15 | 1.0369元 | 1.3052元 |
| 2026-04-14 | 1.0368元 | 1.3051元 |
| 2026-04-13 | 1.0368元 | 1.3051元 |
| 2026-04-10 | 1.0367元 | 1.3050元 |
| 2026-04-09 | 1.0366元 | 1.3049元 |
| 2026-04-08 | 1.0367元 | 1.3050元 |
| 2026-04-07 | 1.0366元 | 1.3049元 |
| 2026-04-03 | 1.0362元 | 1.3045元 |
| 2026-04-02 | 1.0358元 | 1.3041元 |
| 2026-04-01 | 1.0357元 | 1.3040元 |
| 2026-03-31 | 1.0357元 | 1.3040元 |
| 2026-03-30 | 1.0356元 | 1.3039元 |
| 2026-03-27 | 1.0351元 | 1.3034元 |
| 2026-03-26 | 1.0350元 | 1.3033元 |
| 2026-03-25 | 1.0349元 | 1.3032元 |
| 2026-03-24 | 1.0347元 | 1.3030元 |
| 2026-03-23 | 1.0347元 | 1.3030元 |
| 2026-03-20 | 1.0348元 | 1.3031元 |
| 2026-03-19 | 1.0347元 | 1.3030元 |
| 2026-03-18 | 1.0344元 | 1.3027元 |
| 2026-03-17 | 1.0340元 | 1.3023元 |
| 2026-03-16 | 1.0338元 | 1.3021元 |
| 2026-03-13 | 1.0339元 | 1.3022元 |
| 2026-03-12 | 1.0336元 | 1.3019元 |
| 2026-03-11 | 1.0334元 | 1.3017元 |
| 2026-03-10 | 1.0334元 | 1.3017元 |
| 2026-03-09 | 1.0332元 | 1.3015元 |
| 2026-03-06 | 1.0336元 | 1.3019元 |
| 2026-03-05 | 1.0335元 | 1.3018元 |
| 2026-03-04 | 1.0334元 | 1.3017元 |
| 2026-03-03 | 1.0330元 | 1.3013元 |
| 2026-03-02 | 1.0328元 | 1.3011元 |
| 2026-02-27 | 1.0323元 | 1.3006元 |
| 2026-02-26 | 1.0322元 | 1.3005元 |
| 2026-02-25 | 1.0327元 | 1.3010元 |
| 2026-02-24 | 1.0331元 | 1.3014元 |
| 2026-02-13 | 1.0326元 | 1.3009元 |
| 2026-02-12 | 1.0325元 | 1.3008元 |