国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0326元 | 1.3009元 |
| 2026-02-12 | 1.0325元 | 1.3008元 |
| 2026-02-11 | 1.0322元 | 1.3005元 |
| 2026-02-10 | 1.0319元 | 1.3002元 |
| 2026-02-09 | 1.0318元 | 1.3001元 |
| 2026-02-06 | 1.0314元 | 1.2997元 |
| 2026-02-05 | 1.0310元 | 1.2993元 |
| 2026-02-04 | 1.0307元 | 1.2990元 |
| 2026-02-03 | 1.0307元 | 1.2990元 |
| 2026-02-02 | 1.0308元 | 1.2991元 |
| 2026-01-30 | 1.0307元 | 1.2990元 |
| 2026-01-29 | 1.0307元 | 1.2990元 |
| 2026-01-28 | 1.0306元 | 1.2989元 |
| 2026-01-27 | 1.0305元 | 1.2988元 |
| 2026-01-26 | 1.0306元 | 1.2989元 |
| 2026-01-23 | 1.0304元 | 1.2987元 |
| 2026-01-22 | 1.0301元 | 1.2984元 |
| 2026-01-21 | 1.0300元 | 1.2983元 |
| 2026-01-20 | 1.0296元 | 1.2979元 |
| 2026-01-19 | 1.0291元 | 1.2974元 |
| 2026-01-16 | 1.0289元 | 1.2972元 |
| 2026-01-15 | 1.0286元 | 1.2969元 |
| 2026-01-14 | 1.0283元 | 1.2966元 |
| 2026-01-13 | 1.0280元 | 1.2963元 |
| 2026-01-12 | 1.0279元 | 1.2962元 |
| 2026-01-09 | 1.0276元 | 1.2959元 |
| 2026-01-08 | 1.0274元 | 1.2957元 |
| 2026-01-07 | 1.0271元 | 1.2954元 |
| 2026-01-06 | 1.0274元 | 1.2957元 |
| 2026-01-05 | 1.0279元 | 1.2962元 |
| 2025-12-31 | 1.0277元 | 1.2960元 |
| 2025-12-30 | 1.0277元 | 1.2960元 |
| 2025-12-29 | 1.0277元 | 1.2960元 |
| 2025-12-26 | 1.0281元 | 1.2964元 |
| 2025-12-25 | 1.0279元 | 1.2962元 |
| 2025-12-24 | 1.0278元 | 1.2961元 |
| 2025-12-23 | 1.0277元 | 1.2960元 |
| 2025-12-22 | 1.0274元 | 1.2957元 |
| 2025-12-19 | 1.0275元 | 1.2958元 |
| 2025-12-18 | 1.0271元 | 1.2954元 |
| 2025-12-17 | 1.0269元 | 1.2952元 |
| 2025-12-16 | 1.0264元 | 1.2947元 |
| 2025-12-15 | 1.0264元 | 1.2947元 |
| 2025-12-12 | 1.0269元 | 1.2952元 |
| 2025-12-11 | 1.0271元 | 1.2954元 |
| 2025-12-10 | 1.0266元 | 1.2949元 |
| 2025-12-09 | 1.0263元 | 1.2946元 |
| 2025-12-08 | 1.0259元 | 1.2942元 |
| 2025-12-05 | 1.0258元 | 1.2941元 |
| 2025-12-04 | 1.0253元 | 1.2936元 |