国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0445元 | 1.3128元 |
| 2026-08-26 | 1.0447元 | 1.3130元 |
| 2026-08-25 | 1.0448元 | 1.3131元 |
| 2026-08-24 | 1.0448元 | 1.3131元 |
| 2026-08-21 | 1.0446元 | 1.3129元 |
| 2026-08-20 | 1.0446元 | 1.3129元 |
| 2026-08-19 | 1.0446元 | 1.3129元 |
| 2026-08-18 | 1.0446元 | 1.3129元 |
| 2026-08-17 | 1.0443元 | 1.3126元 |
| 2026-08-14 | 1.0441元 | 1.3124元 |
| 2026-08-13 | 1.0440元 | 1.3123元 |
| 2026-08-12 | 1.0439元 | 1.3122元 |
| 2026-08-11 | 1.0439元 | 1.3122元 |
| 2026-08-10 | 1.0439元 | 1.3122元 |
| 2026-08-07 | 1.0437元 | 1.3120元 |
| 2026-08-06 | 1.0436元 | 1.3119元 |
| 2026-08-05 | 1.0435元 | 1.3118元 |
| 2026-08-04 | 1.0435元 | 1.3118元 |
| 2026-08-03 | 1.0434元 | 1.3117元 |
| 2026-07-31 | 1.0433元 | 1.3116元 |
| 2026-07-30 | 1.0432元 | 1.3115元 |
| 2026-07-29 | 1.0432元 | 1.3115元 |
| 2026-07-28 | 1.0432元 | 1.3115元 |
| 2026-07-27 | 1.0433元 | 1.3116元 |
| 2026-07-24 | 1.0433元 | 1.3116元 |
| 2026-07-23 | 1.0432元 | 1.3115元 |
| 2026-07-22 | 1.0433元 | 1.3116元 |
| 2026-07-21 | 1.0431元 | 1.3114元 |
| 2026-07-20 | 1.0431元 | 1.3114元 |
| 2026-07-17 | 1.0431元 | 1.3114元 |
| 2026-07-16 | 1.0431元 | 1.3114元 |
| 2026-07-15 | 1.0431元 | 1.3114元 |
| 2026-07-14 | 1.0430元 | 1.3113元 |
| 2026-07-13 | 1.0430元 | 1.3113元 |
| 2026-07-10 | 1.0430元 | 1.3113元 |
| 2026-07-09 | 1.0430元 | 1.3113元 |
| 2026-07-08 | 1.0430元 | 1.3113元 |
| 2026-07-07 | 1.0430元 | 1.3113元 |
| 2026-07-06 | 1.0429元 | 1.3112元 |
| 2026-07-03 | 1.0425元 | 1.3108元 |
| 2026-07-02 | 1.0425元 | 1.3108元 |
| 2026-07-01 | 1.0424元 | 1.3107元 |
| 2026-06-30 | 1.0428元 | 1.3111元 |
| 2026-06-29 | 1.0428元 | 1.3111元 |
| 2026-06-26 | 1.0423元 | 1.3106元 |
| 2026-06-25 | 1.0421元 | 1.3104元 |
| 2026-06-24 | 1.0418元 | 1.3101元 |
| 2026-06-23 | 1.0416元 | 1.3099元 |
| 2026-06-22 | 1.0418元 | 1.3101元 |
| 2026-06-18 | 1.0417元 | 1.3100元 |