国投瑞银和泰6个月债券 (005019.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-11-24总资产规模30.05亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0279元 (2025-12-25) 基金经理王侃李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1894 / 7139)
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国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	36.34亿	99.98%
	(其中) 债券	36.34亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	85.09万	0.02%

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