长信全球债券（QDII）美元份额 (004999.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-12-11基金净值0.1811元 (2026-01-15) 基金经理傅瑶纯管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (425 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信全球债券（QDII）人民币份额 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信全球债券（QDII）美元份额(004999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.1811元 | 0.1811元 |
| 2026-01-14 | 0.1813元 | 0.1813元 |
| 2026-01-13 | 0.1809元 | 0.1809元 |
| 2026-01-12 | 0.1809元 | 0.1809元 |
| 2026-01-09 | 0.1810元 | 0.1810元 |
| 2026-01-08 | 0.1809元 | 0.1809元 |
| 2026-01-07 | 0.1810元 | 0.1810元 |
| 2026-01-06 | 0.1808元 | 0.1808元 |
| 2026-01-05 | 0.1808元 | 0.1808元 |
| 2025-12-30 | 0.1810元 | 0.1810元 |
| 2025-12-29 | 0.1811元 | 0.1811元 |
| 2025-12-26 | 0.1808元 | 0.1808元 |
| 2025-12-25 | 0.1808元 | 0.1808元 |
| 2025-12-24 | 0.1808元 | 0.1808元 |
| 2025-12-23 | 0.1805元 | 0.1805元 |
| 2025-12-22 | 0.1805元 | 0.1805元 |
| 2025-12-19 | 0.1806元 | 0.1806元 |
| 2025-12-18 | 0.1808元 | 0.1808元 |
| 2025-12-17 | 0.1806元 | 0.1806元 |
| 2025-12-16 | 0.1806元 | 0.1806元 |
| 2025-12-15 | 0.1804元 | 0.1804元 |
| 2025-12-12 | 0.1803元 | 0.1803元 |
| 2025-12-11 | 0.1806元 | 0.1806元 |
| 2025-12-10 | 0.1806元 | 0.1806元 |
| 2025-12-09 | 0.1803元 | 0.1803元 |
| 2025-12-08 | 0.1805元 | 0.1805元 |
| 2025-12-05 | 0.1806元 | 0.1806元 |
| 2025-12-04 | 0.1809元 | 0.1809元 |
| 2025-12-03 | 0.1811元 | 0.1811元 |
| 2025-12-02 | 0.1809元 | 0.1809元 |
| 2025-12-01 | 0.1809元 | 0.1809元 |
| 2025-11-28 | 0.1814元 | 0.1814元 |
| 2025-11-27 | 0.1816元 | 0.1816元 |
| 2025-11-26 | 0.1816元 | 0.1816元 |
| 2025-11-25 | 0.1815元 | 0.1815元 |
| 2025-11-24 | 0.1813元 | 0.1813元 |
| 2025-11-21 | 0.1811元 | 0.1811元 |
| 2025-11-20 | 0.1810元 | 0.1810元 |
| 2025-11-19 | 0.1806元 | 0.1806元 |
| 2025-11-18 | 0.1807元 | 0.1807元 |
| 2025-11-17 | 0.1806元 | 0.1806元 |
| 2025-11-14 | 0.1804元 | 0.1804元 |
| 2025-11-13 | 0.1807元 | 0.1807元 |
| 2025-11-12 | 0.1809元 | 0.1809元 |
| 2025-11-11 | 0.1806元 | 0.1806元 |
| 2025-11-10 | 0.1805元 | 0.1805元 |
| 2025-11-07 | 0.1807元 | 0.1807元 |
| 2025-11-06 | 0.1807元 | 0.1807元 |
| 2025-11-05 | 0.1802元 | 0.1802元 |
| 2025-11-04 | 0.1807元 | 0.1807元 |