| (004999.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理傅瑶纯基金类型QDII成立日期2017-12-11基金净值0.1817元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (379 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信全球债券(QDII)(004998) |
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undefined(004999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.1817元 | 0.1817元 |
| 2026-07-22 | 0.1819元 | 0.1819元 |
| 2026-07-21 | 0.1822元 | 0.1822元 |
| 2026-07-20 | 0.1824元 | 0.1824元 |
| 2026-07-17 | 0.1829元 | 0.1829元 |
| 2026-07-16 | 0.1827元 | 0.1827元 |
| 2026-07-15 | 0.1827元 | 0.1827元 |
| 2026-07-14 | 0.1824元 | 0.1824元 |
| 2026-07-13 | 0.1822元 | 0.1822元 |
| 2026-07-10 | 0.1827元 | 0.1827元 |
| 2026-07-09 | 0.1827元 | 0.1827元 |
| 2026-07-08 | 0.1825元 | 0.1825元 |
| 2026-07-07 | 0.1827元 | 0.1827元 |
| 2026-07-06 | 0.1834元 | 0.1834元 |
| 2026-07-03 | 0.1833元 | 0.1833元 |
| 2026-07-02 | 0.1833元 | 0.1833元 |
| 2026-07-01 | 0.1834元 | 0.1834元 |
| 2026-06-30 | 0.1836元 | 0.1836元 |
| 2026-06-29 | 0.1844元 | 0.1844元 |
| 2026-06-26 | 0.1843元 | 0.1843元 |
| 2026-06-25 | 0.1842元 | 0.1842元 |
| 2026-06-24 | 0.1843元 | 0.1843元 |
| 2026-06-23 | 0.1832元 | 0.1832元 |
| 2026-06-22 | 0.1832元 | 0.1832元 |
| 2026-06-18 | 0.1836元 | 0.1836元 |
| 2026-06-17 | 0.1833元 | 0.1833元 |
| 2026-06-16 | 0.1835元 | 0.1835元 |
| 2026-06-15 | 0.1831元 | 0.1831元 |
| 2026-06-12 | 0.1830元 | 0.1830元 |
| 2026-06-11 | 0.1831元 | 0.1831元 |
| 2026-06-10 | 0.1821元 | 0.1821元 |
| 2026-06-09 | 0.1825元 | 0.1825元 |
| 2026-06-08 | 0.1820元 | 0.1820元 |
| 2026-06-05 | 0.1824元 | 0.1824元 |
| 2026-06-04 | 0.1828元 | 0.1828元 |
| 2026-06-03 | 0.1826元 | 0.1826元 |
| 2026-06-02 | 0.1831元 | 0.1831元 |
| 2026-06-01 | 0.1829元 | 0.1829元 |
| 2026-05-29 | 0.1830元 | 0.1830元 |
| 2026-05-28 | 0.1829元 | 0.1829元 |
| 2026-05-27 | 0.1825元 | 0.1825元 |
| 2026-05-26 | 0.1824元 | 0.1824元 |
| 2026-05-25 | 0.1816元 | 0.1816元 |
| 2026-05-22 | 0.1816元 | 0.1816元 |
| 2026-05-21 | 0.1813元 | 0.1813元 |
| 2026-05-20 | 0.1810元 | 0.1810元 |
| 2026-05-19 | 0.1802元 | 0.1802元 |
| 2026-05-18 | 0.1809元 | 0.1809元 |
| 2026-05-15 | 0.1809元 | 0.1809元 |
| 2026-05-14 | 0.1819元 | 0.1819元 |