长信全球债券（QDII）美元份额 (004999.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-12-11基金净值0.1813元 (2026-01-14) 基金经理傅瑶纯管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (428 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信全球债券（QDII）人民币份额 |
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长信全球债券（QDII）美元份额(004999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2025-06-30 | 764.18万元 | 1.00% | 191.04万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 1,113.44万元 | 1.00% | 278.36万元 | 0.25% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 364.25万元 | 1.00% | 91.06万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |