广发恒生中型股指数C (004996.jj ) 恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9612元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (4818 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数(LOF)(501303) 、广发恒生中型股指数（LOF）E |
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广发恒生中型股指数C(004996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-04 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-03 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-29 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-28 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-27 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-26 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-22 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-21 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-19 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-14 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-07 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-02 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-31 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |