广发恒生中型股指数C (004996.jj ) 恒生综合中型股指数申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9100元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (4692 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数（LOF）A 、广发恒生中型股指数（LOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒生中型股指数C(004996) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,477.06万 | 90.29% |
| (其中) 股票 | 3,477.06万 | 90.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.32万 | 1.31% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 1.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 266.92万 | 6.93% |
| 4 | 其他资产 | 56.67万 | 1.47% |
加载中......