广发恒生中型股指数C (004996.jj ) 恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0338元 (2025-12-31) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (4506 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数（LOF）A 、广发恒生中型股指数（LOF）E |
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广发恒生中型股指数C(004996) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,935.62万 | 88.67% |
| (其中) 股票 | 6,935.62万 | 88.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.25万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 20.25万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 806.33万 | 10.31% |
| 4 | 其他资产 | 59.91万 | 0.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.67%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,047.79万 | 13.40% |
| 医疗保健 | 989.57万 | 12.65% |
| 非日常生活消费品 | 942.03万 | 12.04% |
| 信息技术 | 833.62万 | 10.66% |
| 金融 | 831.86万 | 10.63% |
| 原材料 | 624.88万 | 7.99% |
| 通讯业务 | 551.70万 | 7.05% |
| 日常消费品 | 364.72万 | 4.66% |
| 公用事业 | 314.82万 | 4.02% |
| 房地产 | 290.71万 | 3.72% |
| 能源 | 143.92万 | 1.84% |
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