广发恒生中型股指数C (004996.jj ) 恒生综合中型股指数申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9100元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (4692 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数（LOF）A 、广发恒生中型股指数（LOF）E |
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广发恒生中型股指数C(004996) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 12.95万元 | -- | 2.59万元 | -- |
| 2026-06-30 | 12.95万元 | -- | 2.59万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 31.68万元 | -- | 6.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 31.68万元 | -- | 6.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 13.08万元 | -- | 2.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 13.08万元 | -- | 2.62万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.69万元 | 0.50% | 3.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.69万元 | 0.50% | 3.34万元 | 0.10% |