广发恒生中型股指数C (004996.jj ) 恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0370元 (2025-12-30) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (4528 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数（LOF）A 、广发恒生中型股指数（LOF）E |
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广发恒生中型股指数C(004996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-19 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-12 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-11 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-19 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-14 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-10-31 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-10-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-10-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-10-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-10-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-10-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-10-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |