广发恒生中型股指数C (004996.jj ) 恒生综合中型股指数申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9076元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (4695 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数（LOF）A 、广发恒生中型股指数（LOF）E |
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广发恒生中型股指数C(004996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-09-11 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-09-10 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-09-09 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-09-08 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-09-07 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-09-04 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-09-03 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-09-02 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-09-01 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-08-31 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-28 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-27 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-25 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-24 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-08-21 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-08-20 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-19 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-18 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-17 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-14 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-08-13 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-08-12 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-11 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-08-10 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-07 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-06 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-05 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-03 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-31 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-30 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-07-29 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-28 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-27 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-24 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-23 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-22 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-21 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-20 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-17 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-16 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-15 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-14 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-13 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-10 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-08 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-07 | 0.9109元 | 0.9109元 |