广发恒生中型股指数C (004996.jj ) 恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9063元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (4809 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数(LOF)(501303) 、广发恒生中型股指数（LOF）E |
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广发恒生中型股指数C(004996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-08 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-07 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-06 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-03 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-02 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-01 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-30 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-29 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-26 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-06-25 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-06-23 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-22 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-18 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-16 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-15 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-11 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-10 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-09 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-08 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-05 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-04 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-03 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-29 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-28 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-27 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-26 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-22 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-21 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-19 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |