广发恒生中型股指数C (004996.jj ) 恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0022元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (4909 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数(LOF)(501303) 、广发恒生中型股指数（LOF）E |
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广发恒生中型股指数C(004996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-14 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-07 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-02 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-31 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-23 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |