广发恒生中型股指数C (004996.jj ) 恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0215元 (2026-03-13) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (4717 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数（LOF）A 、广发恒生中型股指数（LOF）E |
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广发恒生中型股指数C(004996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-02 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-31 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |