广发恒生中型股指数C (004996.jj ) 恒生综合中型股指数申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9100元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (4692 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数（LOF）A 、广发恒生中型股指数（LOF）E |
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广发恒生中型股指数C(004996) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 广发恒生中型股指数（LOF） | ||
| 场内简称 | 恒生中型 | ||
| 基金主代码 | 501303 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-09-21 | ||
| 总份额 | 3,897.40万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2017-10-25 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 广发恒生中型股指数（LOF）A | 广发恒生中型股指数C | 广发恒生中型股指数（LOF）E |
| 子基金场内简称 | 恒生中型 | ||
| 子基金代码 | 501303 | 004996 | 018238 |
| 子基金份额 | 3,079.71万 份 (2026-06-30) | 440.69万 份 (2026-06-30) | 377.00万 份 (2026-06-30) |