广发恒生中型股指数C (004996.jj ) 恒生综合中型股指数申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9100元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (4692 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数（LOF）A 、广发恒生中型股指数（LOF）E |
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广发恒生中型股指数C(004996) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.92元 | 404.90万 | 440.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 509.99万 | 528.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 590.44万 | 571.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 722.82万 | 644.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 790.41万 | 830.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 749.53万 | 882.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 786.31万 | 973.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 895.53万 | 1,092.91万元 | -- |