广发恒生中型股指数C (004996.jj ) 恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0338元 (2025-12-31) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (4506 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生中型股指数（LOF）A 、广发恒生中型股指数（LOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒生中型股指数C(004996) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 722.82万 | 644.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 790.41万 | 830.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 749.53万 | 882.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 786.31万 | 973.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 895.53万 | 1,092.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 808.20万 | 1,105.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 787.44万 | 1,136.11万元 | -- |