新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-05 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-11-07 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-10-31 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-10-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-10-17 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-10-10 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-09-30 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-09-26 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-09-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-09-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-09-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-08-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-08-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-08-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-08-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-08-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-07-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-07-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-07-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-07-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-06-30 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-06-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-06-20 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-06-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-06-06 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-05-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-05-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-05-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-05-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-04-30 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-04-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-04-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-04-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-04-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-03-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-03-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-03-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-03-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-02-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-02-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-02-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-02-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-02-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-02-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-02-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-02-07 | 1.0341元 | 1.0341元 |