新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 65.21万元 | 1.20% | 10.87万元 | 0.20% |
| 2025-02-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 133.45万元 | 1.20% | 22.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.45万元 | 1.20% | 11.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 368.70万元 | 1.20% | 61.45万元 | 0.20% |