新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.26亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.03亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.33亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.10亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.01亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.67亿 | 1.80亿元 | -- |