新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-05-08 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-30 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-24 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-04-17 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-10 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-03 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-27 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-20 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-13 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-03-06 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-03 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-03-02 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-02-27 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-02-26 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-02-25 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-02-24 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-02-13 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-02-06 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-30 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-01-23 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-01-16 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-09 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-31 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-26 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-19 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-05 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-11-07 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-10-31 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-10-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-10-17 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-10-10 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-09-30 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-09-26 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-09-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-09-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-09-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-08-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-08-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-08-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-08-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-08-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-07-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-07-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-07-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-07-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |