兴全恒益债券A(004952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5354元 | 1.6033元 |
| 2026-05-13 | 1.5431元 | 1.6110元 |
| 2026-05-12 | 1.5394元 | 1.6073元 |
| 2026-05-11 | 1.5461元 | 1.6140元 |
| 2026-05-08 | 1.5427元 | 1.6106元 |
| 2026-05-07 | 1.5467元 | 1.6146元 |
| 2026-05-06 | 1.5531元 | 1.6210元 |
| 2026-04-30 | 1.5493元 | 1.6172元 |
| 2026-04-29 | 1.5520元 | 1.6199元 |
| 2026-04-28 | 1.5413元 | 1.6092元 |
| 2026-04-27 | 1.5383元 | 1.6062元 |
| 2026-04-24 | 1.5449元 | 1.6128元 |
| 2026-04-23 | 1.5400元 | 1.6079元 |
| 2026-04-22 | 1.5393元 | 1.6072元 |
| 2026-04-21 | 1.5346元 | 1.6025元 |
| 2026-04-20 | 1.5303元 | 1.5982元 |
| 2026-04-17 | 1.5316元 | 1.5995元 |
| 2026-04-16 | 1.5372元 | 1.6051元 |
| 2026-04-15 | 1.5309元 | 1.5988元 |
| 2026-04-14 | 1.5329元 | 1.6008元 |
| 2026-04-13 | 1.5293元 | 1.5972元 |
| 2026-04-10 | 1.5300元 | 1.5979元 |
| 2026-04-09 | 1.5266元 | 1.5945元 |
| 2026-04-08 | 1.5292元 | 1.5971元 |
| 2026-04-07 | 1.5160元 | 1.5839元 |
| 2026-04-03 | 1.5084元 | 1.5763元 |
| 2026-04-02 | 1.5133元 | 1.5812元 |
| 2026-04-01 | 1.5191元 | 1.5870元 |
| 2026-03-31 | 1.5093元 | 1.5772元 |
| 2026-03-30 | 1.5167元 | 1.5846元 |
| 2026-03-27 | 1.5176元 | 1.5855元 |
| 2026-03-26 | 1.5073元 | 1.5752元 |
| 2026-03-25 | 1.5108元 | 1.5787元 |
| 2026-03-24 | 1.5022元 | 1.5701元 |
| 2026-03-23 | 1.4972元 | 1.5651元 |
| 2026-03-20 | 1.5106元 | 1.5785元 |
| 2026-03-19 | 1.5141元 | 1.5820元 |
| 2026-03-18 | 1.5284元 | 1.5963元 |
| 2026-03-17 | 1.5261元 | 1.5940元 |
| 2026-03-16 | 1.5323元 | 1.6002元 |
| 2026-03-13 | 1.5370元 | 1.6049元 |
| 2026-03-12 | 1.5393元 | 1.6072元 |
| 2026-03-11 | 1.5414元 | 1.6093元 |
| 2026-03-10 | 1.5332元 | 1.6011元 |
| 2026-03-09 | 1.5287元 | 1.5966元 |
| 2026-03-06 | 1.5391元 | 1.6070元 |
| 2026-03-05 | 1.5303元 | 1.5982元 |
| 2026-03-04 | 1.5314元 | 1.5993元 |
| 2026-03-03 | 1.5361元 | 1.6040元 |
| 2026-03-02 | 1.5480元 | 1.6159元 |