中加聚鑫纯债一年C(004941) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 9,057.72万 | 7,318.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 9,097.98万 | 7,318.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 8,972.83万 | 7,318.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 9,006.49万 | 7,318.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 158.75万 | 128.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 157.82万 | 128.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 156.19万 | 128.53万元 | -- |