中加聚鑫纯债一年C(004941) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 2.93亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 2.91亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 2.90亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 9,057.72万 | 7,318.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 9,097.98万 | 7,318.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 8,972.83万 | 7,318.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 9,006.49万 | 7,318.78万元 | -- |