中加聚鑫纯债一年C (004941.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-09-15总资产规模9,057.72万元 (2025-09-30) 基金净值1.2471元 (2025-12-19) 基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-21)
相关基金:	主从基金: 中加聚鑫纯债一年A 、中加聚鑫纯债一年D
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中加聚鑫纯债一年C(004941) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.60亿	98.63%
	(其中) 债券	2.60亿	98.63%
2	银行存款及结算备付金	360.90万	1.37%

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