估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加聚鑫纯债一年C
(004941.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
袁素
基金类型
债券型
成立日期
2017-09-15
总资产规模
2.91亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2580
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-21
)
相关基金:
主从基金:
中加聚鑫纯债一年(004940)
、
中加聚鑫纯债一年D
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中加聚鑫纯债一年C(004941) - 历史资产组合