中加聚鑫纯债一年C(004941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2499元 | 1.3819元 |
| 2026-01-30 | 1.2497元 | 1.3817元 |
| 2026-01-23 | 1.2492元 | 1.3812元 |
| 2026-01-16 | 1.2485元 | 1.3805元 |
| 2026-01-09 | 1.2482元 | 1.3802元 |
| 2025-12-31 | 1.2477元 | 1.3797元 |
| 2025-12-26 | 1.2475元 | 1.3795元 |
| 2025-12-25 | 1.2474元 | 1.3794元 |
| 2025-12-24 | 1.2473元 | 1.3793元 |
| 2025-12-23 | 1.2473元 | 1.3793元 |
| 2025-12-22 | 1.2473元 | 1.3793元 |
| 2025-12-19 | 1.2471元 | 1.3791元 |
| 2025-12-18 | 1.2470元 | 1.3790元 |
| 2025-12-17 | 1.2468元 | 1.3788元 |
| 2025-12-16 | 1.2466元 | 1.3786元 |
| 2025-12-15 | 1.2466元 | 1.3786元 |
| 2025-12-12 | 1.2465元 | 1.3785元 |
| 2025-12-11 | 1.2465元 | 1.3785元 |
| 2025-12-10 | 1.2464元 | 1.3784元 |
| 2025-12-09 | 1.2462元 | 1.3782元 |
| 2025-12-08 | 1.2459元 | 1.3779元 |
| 2025-12-05 | 1.2459元 | 1.3779元 |
| 2025-12-04 | 1.2459元 | 1.3779元 |
| 2025-12-03 | 1.2459元 | 1.3779元 |
| 2025-12-02 | 1.2458元 | 1.3778元 |
| 2025-12-01 | 1.2457元 | 1.3777元 |
| 2025-11-28 | 1.2456元 | 1.3776元 |
| 2025-11-21 | 1.2463元 | 1.3783元 |
| 2025-11-14 | 1.2461元 | 1.3781元 |
| 2025-11-07 | 1.2452元 | 1.3772元 |
| 2025-10-31 | 1.2450元 | 1.3770元 |
| 2025-10-24 | 1.2424元 | 1.3744元 |
| 2025-10-17 | 1.2414元 | 1.3734元 |
| 2025-10-10 | 1.2389元 | 1.3709元 |
| 2025-09-30 | 1.2376元 | 1.3696元 |
| 2025-09-26 | 1.2372元 | 1.3692元 |
| 2025-09-19 | 1.2400元 | 1.3720元 |
| 2025-09-12 | 1.2389元 | 1.3709元 |
| 2025-09-05 | 1.2421元 | 1.3741元 |
| 2025-08-29 | 1.2404元 | 1.3724元 |
| 2025-08-22 | 1.2396元 | 1.3716元 |
| 2025-08-15 | 1.2431元 | 1.3751元 |
| 2025-08-08 | 1.2461元 | 1.3781元 |
| 2025-08-01 | 1.2448元 | 1.3768元 |
| 2025-07-25 | 1.2423元 | 1.3743元 |
| 2025-07-18 | 1.2464元 | 1.3784元 |
| 2025-07-11 | 1.2454元 | 1.3774元 |
| 2025-07-04 | 1.2465元 | 1.3785元 |
| 2025-06-30 | 1.2431元 | 1.3751元 |
| 2025-06-27 | 1.2434元 | 1.3754元 |