中加聚鑫纯债一年C(004941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2646元 | 1.3966元 |
| 2026-10-09 | 1.2644元 | 1.3964元 |
| 2026-09-30 | 1.2641元 | 1.3961元 |
| 2026-09-24 | 1.2638元 | 1.3958元 |
| 2026-09-18 | 1.2636元 | 1.3956元 |
| 2026-09-11 | 1.2634元 | 1.3954元 |
| 2026-09-04 | 1.2632元 | 1.3952元 |
| 2026-08-28 | 1.2630元 | 1.3950元 |
| 2026-08-21 | 1.2626元 | 1.3946元 |
| 2026-08-14 | 1.2624元 | 1.3944元 |
| 2026-08-07 | 1.2622元 | 1.3942元 |
| 2026-07-31 | 1.2619元 | 1.3939元 |
| 2026-07-24 | 1.2618元 | 1.3938元 |
| 2026-07-17 | 1.2615元 | 1.3935元 |
| 2026-07-10 | 1.2614元 | 1.3934元 |
| 2026-07-03 | 1.2608元 | 1.3928元 |
| 2026-06-30 | 1.2608元 | 1.3928元 |
| 2026-06-26 | 1.2599元 | 1.3919元 |
| 2026-06-18 | 1.2596元 | 1.3916元 |
| 2026-06-12 | 1.2593元 | 1.3913元 |
| 2026-06-05 | 1.2596元 | 1.3916元 |
| 2026-05-29 | 1.2593元 | 1.3913元 |
| 2026-05-22 | 1.2590元 | 1.3910元 |
| 2026-05-15 | 1.2586元 | 1.3906元 |
| 2026-05-08 | 1.2581元 | 1.3901元 |
| 2026-04-30 | 1.2580元 | 1.3900元 |
| 2026-04-24 | 1.2576元 | 1.3896元 |
| 2026-04-17 | 1.2569元 | 1.3889元 |
| 2026-04-10 | 1.2557元 | 1.3877元 |
| 2026-04-03 | 1.2547元 | 1.3867元 |
| 2026-03-27 | 1.2538元 | 1.3858元 |
| 2026-03-20 | 1.2535元 | 1.3855元 |
| 2026-03-13 | 1.2526元 | 1.3846元 |
| 2026-03-06 | 1.2522元 | 1.3842元 |
| 2026-02-27 | 1.2513元 | 1.3833元 |
| 2026-02-13 | 1.2507元 | 1.3827元 |
| 2026-02-06 | 1.2499元 | 1.3819元 |
| 2026-01-30 | 1.2497元 | 1.3817元 |
| 2026-01-23 | 1.2492元 | 1.3812元 |
| 2026-01-16 | 1.2485元 | 1.3805元 |
| 2026-01-09 | 1.2482元 | 1.3802元 |
| 2025-12-31 | 1.2477元 | 1.3797元 |
| 2025-12-26 | 1.2475元 | 1.3795元 |
| 2025-12-25 | 1.2474元 | 1.3794元 |
| 2025-12-24 | 1.2473元 | 1.3793元 |
| 2025-12-23 | 1.2473元 | 1.3793元 |
| 2025-12-22 | 1.2473元 | 1.3793元 |
| 2025-12-19 | 1.2471元 | 1.3791元 |
| 2025-12-18 | 1.2470元 | 1.3790元 |
| 2025-12-17 | 1.2468元 | 1.3788元 |