中加聚鑫纯债一年C (004941.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-09-15总资产规模9,057.72万元 (2025-09-30) 基金净值1.2468元 (2025-12-17) 基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-21)
相关基金:	主从基金: 中加聚鑫纯债一年A 、中加聚鑫纯债一年D
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中加聚鑫纯债一年C(004941) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-17	2024-10-17	0.03 元	128.53万	3.86万元	2.43%	2.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。