估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加聚鑫纯债一年C
(004941.jj )
申
基金经理
袁素
基金类型
债券型
成立日期
2017-09-15
总资产规模
2.93亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2646
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
相关基金:
主从基金:
中加聚鑫纯债一年A
、
中加聚鑫纯债一年D
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中加聚鑫纯债一年C(004941) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
中加聚鑫纯债一年
基金主代码
004940
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-09-15
总份额
3.06亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加聚鑫纯债一年A
中加聚鑫纯债一年C
中加聚鑫纯债一年D
子基金场内简称
子基金代码
004940
004941
022592
子基金份额
7,409.48万
份
(
2026-06-30
)
2.32亿
份
(
2026-06-30
)
48.00
份
(
2026-06-30
)