华夏鼎瑞三个月定期开放债券C (004922.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0516元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4485 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券(004921) |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0516元 | 1.2366元 |
| 2026-05-21 | 1.0517元 | 1.2367元 |
| 2026-05-20 | 1.0515元 | 1.2365元 |
| 2026-05-19 | 1.0516元 | 1.2366元 |
| 2026-05-18 | 1.0504元 | 1.2354元 |
| 2026-05-15 | 1.0498元 | 1.2348元 |
| 2026-05-14 | 1.0500元 | 1.2350元 |
| 2026-05-13 | 1.0503元 | 1.2353元 |
| 2026-05-12 | 1.0499元 | 1.2349元 |
| 2026-05-11 | 1.0495元 | 1.2345元 |
| 2026-05-08 | 1.0489元 | 1.2339元 |
| 2026-05-07 | 1.0488元 | 1.2338元 |
| 2026-05-06 | 1.0488元 | 1.2338元 |
| 2026-04-30 | 1.0497元 | 1.2347元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.2352元 |
| 2026-04-28 | 1.0495元 | 1.2345元 |
| 2026-04-27 | 1.0491元 | 1.2341元 |
| 2026-04-24 | 1.0497元 | 1.2347元 |
| 2026-04-23 | 1.0505元 | 1.2355元 |
| 2026-04-22 | 1.0513元 | 1.2363元 |
| 2026-04-21 | 1.0507元 | 1.2357元 |
| 2026-04-20 | 1.0497元 | 1.2347元 |
| 2026-04-17 | 1.0495元 | 1.2345元 |
| 2026-04-16 | 1.0485元 | 1.2335元 |
| 2026-04-15 | 1.0487元 | 1.2337元 |
| 2026-04-14 | 1.0487元 | 1.2337元 |
| 2026-04-13 | 1.0487元 | 1.2337元 |
| 2026-04-10 | 1.0482元 | 1.2332元 |
| 2026-04-09 | 1.0477元 | 1.2327元 |
| 2026-04-08 | 1.0477元 | 1.2327元 |
| 2026-04-07 | 1.0473元 | 1.2323元 |
| 2026-04-03 | 1.0466元 | 1.2316元 |
| 2026-04-02 | 1.0462元 | 1.2312元 |
| 2026-04-01 | 1.0461元 | 1.2311元 |
| 2026-03-31 | 1.0462元 | 1.2312元 |
| 2026-03-30 | 1.0462元 | 1.2312元 |
| 2026-03-27 | 1.0457元 | 1.2307元 |
| 2026-03-26 | 1.0456元 | 1.2306元 |
| 2026-03-25 | 1.0455元 | 1.2305元 |
| 2026-03-24 | 1.0454元 | 1.2304元 |
| 2026-03-23 | 1.0449元 | 1.2299元 |
| 2026-03-20 | 1.0448元 | 1.2298元 |
| 2026-03-19 | 1.0447元 | 1.2297元 |
| 2026-03-18 | 1.0446元 | 1.2296元 |
| 2026-03-17 | 1.0441元 | 1.2291元 |
| 2026-03-16 | 1.0439元 | 1.2289元 |
| 2026-03-13 | 1.0440元 | 1.2290元 |
| 2026-03-12 | 1.0441元 | 1.2291元 |
| 2026-03-11 | 1.0439元 | 1.2289元 |
| 2026-03-10 | 1.0440元 | 1.2290元 |