华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,567.88 | 1,486.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,554.65 | 1,486.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,544.55 | 1,486.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,547.22 | 1,485.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,547.37 | 1,485.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,544.85 | 1,485.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,546.33 | 1,485.00元 | -- |