华夏鼎瑞三个月定期开放债券C (004922.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0495元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4468 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,544.55 | 1,486.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,547.22 | 1,485.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,547.37 | 1,485.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,544.85 | 1,485.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,546.33 | 1,485.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,528.67 | 1,484.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,767.96 | 1,675.00元 | -- |