华夏鼎瑞三个月定期开放债券C (004922.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0392元 (2025-12-29) 基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4389 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.0086 元 | 1,485.00 | 12.77元 | 0.82% | 1.49% |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.007 元 | 1,485.00 | 10.40元 | 0.67% | |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.0094 元 | 1,484.00 | 13.95元 | 0.91% | 3.64% |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.029 元 | 1,675.00 | 48.58元 | 2.73% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.03 元 | 1,866.00 | 55.98元 | 2.89% | 6.62% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.04 元 | 1,862.00 | 74.48元 | 3.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |